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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 570.00 | 11 474.00 | 2 096.00 | 13 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 320.00 | 12 424.00 | 6 896.00 | 19 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 108.00 | 1 805.00 | 64 303.00 | 66 108.00 |
BZ Autres créances | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CF Disponibilités | 370 762.00 | | 370 762.00 | 370 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 950.00 | 1 805.00 | 442 145.00 | 443 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 270.00 | 14 229.00 | 449 041.00 | 463 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 918.00 | | | 133 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 672.00 | | | 83 672.00 |
DL TOTAL (I) | 239 591.00 | | | 239 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 423.00 | | | 35 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 488.00 | | | 138 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 450.00 | | | 209 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 041.00 | | | 449 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 423.00 | | | 35 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 647.00 | | 324 647.00 | 324 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 647.00 | | 324 647.00 | 324 647.00 |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 195.00 | | | 325 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 522.00 | | | 241 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 672.00 | | | 83 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 320.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 424.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 950.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 361.00 | 73 361.00 | | 73 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 645.00 | 48 645.00 | | 48 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 63 942.00 | 63 942.00 | | 63 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VB T. V. A. | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VI Groupe et associés | 35 423.00 | 35 423.00 | | 35 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 988.00 | 73 188.00 | 4 800.00 | 77 988.00 |
VW T.V.A. | 11 285.00 | 11 285.00 | | 11 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 450.00 | 209 450.00 | | 209 450.00 |