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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 304.00 | 408.00 | 895.00 | 1 304.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 283.00 | 780.00 | 1 503.00 | 2 283.00 |
AP Constructions | 5 300.00 | 611.00 | 4 689.00 | 5 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 677.00 | 147.00 | 1 530.00 | 1 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 739.00 | 936.00 | 1 803.00 | 2 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 803.00 | 2 882.00 | 14 921.00 | 17 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 977.00 | | 397 977.00 | 397 977.00 |
BZ Autres créances | 30 791.00 | | 30 791.00 | 30 791.00 |
CF Disponibilités | 77 156.00 | | 77 156.00 | 77 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 010.00 | | 510 010.00 | 510 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 813.00 | 2 882.00 | 524 931.00 | 527 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
DG Autres réserves | 30 611.00 | | | 30 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 346.00 | 32 222.00 | | 129 346.00 |
DL TOTAL (I) | 181 568.00 | 52 222.00 | | 181 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 125.00 | 141.00 | | 12 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 772.00 | 70 131.00 | | 193 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 465.00 | 35 289.00 | | 137 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 363.00 | 105 561.00 | | 343 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 931.00 | 157 782.00 | | 524 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 286.00 | 105 561.00 | | 337 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 389.00 | 141.00 | | 1 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 500.00 | | 930 500.00 | 930 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 500.00 | | 930 500.00 | 930 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 938 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 758.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 218.00 | 9 102.00 | | 40 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 848.00 | 110 099.00 | | 938 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 502.00 | 77 877.00 | | 809 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 346.00 | 32 222.00 | | 129 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 823.00 | 646.00 | | 4 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 766.00 | | 7 037.00 | 10 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 739.00 | | 6 977.00 | 2 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 440.00 | | 60.00 | 4 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124.00 | 2 758.00 | | 124.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82.00 | 326.00 | | 82.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19.00 | 761.00 | | 19.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23.00 | 1 671.00 | | 23.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 772.00 | 193 772.00 | | 193 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 089.00 | 32 012.00 | 6 077.00 | 38 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 397 977.00 | 397 977.00 | | 397 977.00 |
VB T. V. A. | 29 765.00 | 29 765.00 | | 29 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 735.00 | 5 658.00 | 6 077.00 | 11 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 354.00 | 437 354.00 | | 437 354.00 |
VW T.V.A. | 91 466.00 | 91 466.00 | | 91 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 363.00 | 331 209.00 | 12 154.00 | 343 363.00 |