| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 523.00 | 2 501.00 | 22.00 | 2 523.00 |
AP Constructions | 5 300.00 | 2 598.00 | 2 702.00 | 5 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 387.00 | 5 692.00 | 5 695.00 | 11 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 063.00 | 16 178.00 | 32 885.00 | 49 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 017.00 | 28 273.00 | 46 743.00 | 75 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 741.00 | | 473 741.00 | 473 741.00 |
BZ Autres créances | 16 615.00 | | 16 615.00 | 16 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 387 280.00 | | 387 280.00 | 387 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 305.00 | | 15 305.00 | 15 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 352.00 | | 893 352.00 | 893 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 369.00 | 28 273.00 | 940 096.00 | 968 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
DG Autres réserves | 271 858.00 | 249 665.00 | | 271 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 306.00 | 22 193.00 | | 217 306.00 |
DL TOTAL (I) | 517 242.00 | 299 936.00 | | 517 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 219.00 | 109 052.00 | | 106 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 345.00 | 100 977.00 | | 94 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 570.00 | 117 143.00 | | 219 570.00 |
EA Autres dettes | 2 720.00 | 600.00 | | 2 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 854.00 | 327 772.00 | | 422 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 096.00 | 627 708.00 | | 940 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 487.00 | 324 989.00 | | 352 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 250.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | -2 266.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 454 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 452 028.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 382.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 908.00 | 2 458.00 | | 71 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 850.00 | 682 636.00 | | 1 463 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 545.00 | 660 446.00 | | 1 246 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 306.00 | 22 193.00 | | 217 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 863.00 | 19 355.00 | | 16 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 555.00 | | 30 462.00 | 44 555.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 017.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 288.00 | | 30 462.00 | 35 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 891.00 | 12 382.00 | | 15 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 060.00 | 244.00 | | 1 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 421.00 | 80.00 | | 2 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 410.00 | 12 058.00 | | 12 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 345.00 | 94 345.00 | | 94 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 570.00 | 219 570.00 | | 219 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
UX Autres créances clients | 473 741.00 | 473 741.00 | | 473 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 219.00 | 35 853.00 | 70 367.00 | 106 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 305.00 | 15 305.00 | | 15 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 101.00 | 505 661.00 | 5 440.00 | 511 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 854.00 | 352 487.00 | 70 367.00 | 422 854.00 |