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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 304.00 | 1 060.00 | 244.00 | 1 304.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 523.00 | 2 421.00 | 102.00 | 2 523.00 |
AP Constructions | 5 300.00 | 1 936.00 | 3 364.00 | 5 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 877.00 | 3 437.00 | 7 439.00 | 10 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 111.00 | 7 037.00 | 12 075.00 | 19 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 555.00 | 15 891.00 | 28 663.00 | 44 555.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 611.00 | | 261 611.00 | 261 611.00 |
BZ Autres créances | 59 159.00 | | 59 159.00 | 59 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 120 096.00 | | 120 096.00 | 120 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 045.00 | | 599 045.00 | 599 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 600.00 | 15 891.00 | 627 708.00 | 643 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
DG Autres réserves | 249 665.00 | 153 489.00 | | 249 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 193.00 | 136 176.00 | | 22 193.00 |
DL TOTAL (I) | 299 936.00 | 317 743.00 | | 299 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 052.00 | 20 357.00 | | 109 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 977.00 | 110 789.00 | | 100 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 143.00 | 140 764.00 | | 117 143.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 772.00 | 271 909.00 | | 327 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 708.00 | 589 652.00 | | 627 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 766.00 | |
FG Production vendue services | | | 682 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 685 282.00 | |
FM Production stockée | | | -8 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 789.00 | |
GE Autres charges | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 693.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 1 693.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 693.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 458.00 | 46 623.00 | | 2 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 638.00 | 1 230 721.00 | | 682 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 446.00 | 1 094 546.00 | | 660 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 193.00 | 136 176.00 | | 22 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 355.00 | 20 815.00 | | 19 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 597.00 | | 7 102.00 | 37 597.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144.00 | 5 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144.00 | 44 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 186.00 | | 7 102.00 | 28 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 102.00 | 7 789.00 | 15 891.00 | 8 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 734.00 | 326.00 | 1 060.00 | 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 599.00 | 822.00 | 2 421.00 | 1 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 769.00 | 6 641.00 | 12 410.00 | 5 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 977.00 | 100 977.00 | | 100 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 143.00 | 117 143.00 | | 117 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
UX Autres créances clients | 261 611.00 | 261 611.00 | | 261 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 802.00 | 106 019.00 | 2 783.00 | 108 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 159.00 | 59 159.00 | | 59 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 389.00 | 328 949.00 | 5 440.00 | 334 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 772.00 | 324 989.00 | 2 783.00 | 327 772.00 |