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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 1 249.00 | 1 050.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 470.00 | 3 490.00 | 6 979.00 | 10 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 050.00 | 4 739.00 | 646 310.00 | 651 050.00 |
BT Marchandises | 52 597.00 | | 52 597.00 | 52 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 550.00 | | 20 550.00 | 20 550.00 |
BZ Autres créances | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
CF Disponibilités | 158 683.00 | | 158 683.00 | 158 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 850.00 | | 242 850.00 | 242 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 900.00 | 4 739.00 | 889 161.00 | 893 900.00 |
CU Autres participations | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 921.00 | | | 65 921.00 |
DL TOTAL (I) | 75 921.00 | | | 75 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 305.00 | | | 553 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 741.00 | | | 119 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 857.00 | | | 97 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 335.00 | | | 42 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 239.00 | | | 813 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 161.00 | | | 889 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 823.00 | | | 307 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 651 050.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 280.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 739.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 249.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 857.00 | 97 857.00 | | 97 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 550.00 | 20 550.00 | | 20 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 305.00 | 47 889.00 | 245 763.00 | 553 305.00 |
VI Groupe et associés | 119 741.00 | 119 741.00 | | 119 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 032.00 | | | 47 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 569.00 | 31 569.00 | 3 000.00 | 34 569.00 |
VW T.V.A. | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 239.00 | 307 823.00 | 245 763.00 | 813 239.00 |