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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 434.00 | 1 065.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 680.00 | 7 642.00 | 11 038.00 | 18 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 460.00 | 8 076.00 | 647 383.00 | 655 460.00 |
BT Marchandises | 94 081.00 | | 94 081.00 | 94 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 376.00 | | 23 376.00 | 23 376.00 |
BZ Autres créances | 31 253.00 | | 31 253.00 | 31 253.00 |
CF Disponibilités | 365 558.00 | | 365 558.00 | 365 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 884.00 | | 516 884.00 | 516 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 345.00 | 8 076.00 | 1 164 268.00 | 1 172 345.00 |
CU Autres participations | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 216 303.00 | | | 216 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 831.00 | | | 161 831.00 |
DL TOTAL (I) | 389 135.00 | | | 389 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 952.00 | | | 466 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 763.00 | | | 117 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 291.00 | | | 125 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 394.00 | | | 25 394.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 730.00 | | | 39 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 133.00 | | | 775 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 268.00 | | | 1 164 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 991.00 | | | 359 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 050.00 | | 13 410.00 | 651 050.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 5 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 655 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 300.00 | 631 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 18 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 300.00 | | 1 500.00 | 632 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 470.00 | | 11 910.00 | 10 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 280.00 | 4 796.00 | 6 000.00 | 9 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 434.00 | 2 300.00 | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 980.00 | 4 362.00 | 3 700.00 | 6 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 291.00 | 125 291.00 | | 125 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 730.00 | 39 730.00 | | 39 730.00 |
UX Autres créances clients | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
VB T. V. A. | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 952.00 | 51 810.00 | 257 641.00 | 466 952.00 |
VI Groupe et associés | 117 763.00 | 117 763.00 | | 117 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 738.00 | | | 11 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 486.00 | | | 50 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 891.00 | 26 891.00 | | 26 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 245.00 | 57 245.00 | | 57 245.00 |
VW T.V.A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 133.00 | 359 991.00 | 257 641.00 | 775 133.00 |