| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 934.00 | 565.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 175.00 | 11 066.00 | 10 108.00 | 21 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 055.00 | 12 001.00 | 660 054.00 | 672 055.00 |
BT Marchandises | 108 257.00 | | 108 257.00 | 108 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 108.00 | | 27 108.00 | 27 108.00 |
BZ Autres créances | 37 097.00 | | 37 097.00 | 37 097.00 |
CF Disponibilités | 461 725.00 | | 461 725.00 | 461 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 859.00 | | 635 859.00 | 635 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 915.00 | 12 001.00 | 1 295 913.00 | 1 307 915.00 |
CU Autres participations | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 378 135.00 | | | 378 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 496.00 | | | 158 496.00 |
DL TOTAL (I) | 547 631.00 | | | 547 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 396.00 | | | 415 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 454.00 | | | 116 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 805.00 | | | 149 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 116.00 | | | 35 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 510.00 | | | 31 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 282.00 | | | 748 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 913.00 | | | 1 295 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 230.00 | | | 385 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 460.00 | | 16 595.00 | 655 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 631 500.00 | | | 631 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 680.00 | | 2 495.00 | 18 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 280.00 | | 14 100.00 | 5 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 076.00 | 3 924.00 | | 8 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434.00 | 500.00 | | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 642.00 | 3 424.00 | | 7 642.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 805.00 | 149 805.00 | | 149 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 246.00 | 16 246.00 | | 16 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 510.00 | 31 510.00 | | 31 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 27 108.00 | 27 108.00 | | 27 108.00 |
VB T. V. A. | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 396.00 | 52 344.00 | 257 474.00 | 415 396.00 |
VI Groupe et associés | 116 454.00 | 116 454.00 | | 116 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 525.00 | | | 51 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VP Divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 776.00 | 28 776.00 | | 28 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 977.00 | 65 877.00 | 14 100.00 | 79 977.00 |
VW T.V.A. | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 282.00 | 385 230.00 | 257 474.00 | 748 282.00 |