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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 10 197 627.00 | | 10 197 627.00 | 10 197 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 197 627.00 | | 10 197 627.00 | 10 197 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 715.00 | | 619 715.00 | 619 715.00 |
BZ Autres créances | 234 761.00 | | 234 761.00 | 234 761.00 |
CF Disponibilités | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 405 399.00 | | 405 399.00 | 405 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 831.00 | | 1 261 831.00 | 1 261 831.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 273 439.00 | | 273 439.00 | 273 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 732 897.00 | | 11 732 897.00 | 11 732 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858.00 | | | 858.00 |
DL TOTAL (I) | 958.00 | | | 958.00 |
DP Provisions pour risques | 520.00 | | | 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 520.00 | | | 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 197 627.00 | | | 10 197 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 554.00 | | | 483 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 947.00 | | | 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 241.00 | | | 145 241.00 |
EA Autres dettes | 221 967.00 | | | 221 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 408 247.00 | | | 408 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 457 584.00 | | | 11 457 584.00 |
ED (V) | 273 836.00 | | | 273 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 732 897.00 | | | 11 732 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 957.00 | | | 1 259 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 763 297.00 | | 3 763 297.00 | 3 763 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 763 297.00 | | 3 763 297.00 | 3 763 297.00 |
FQ Autres produits | | | 61 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 824 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 772 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 49 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 821 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 690.00 | | | 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 825 485.00 | | | 3 825 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 824 628.00 | | | 3 824 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858.00 | | | 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 197 627.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 197 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 197 627.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 197 627.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 520.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 520.00 | | |
UG ‐ Financières | | 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 197 627.00 | | | 10 197 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 554.00 | 483 554.00 | | 483 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 241.00 | 145 241.00 | | 145 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 967.00 | 221 967.00 | | 221 967.00 |
8L Produits constatés d’avance | 408 247.00 | 408 247.00 | | 408 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 197 627.00 | | | 10 197 627.00 |
UX Autres créances clients | 619 715.00 | | | 619 715.00 |
VP Divers | 234 761.00 | | | 234 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405 399.00 | | | 405 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 457 502.00 | 1 259 875.00 | 10 197 627.00 | 11 457 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 457 584.00 | 1 259 957.00 | | 11 457 584.00 |