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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 13 176 689.00 | | 13 176 689.00 | 13 176 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 176 689.00 | | 13 176 689.00 | 13 176 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 966 022.00 | | 6 966 022.00 | 6 966 022.00 |
BZ Autres créances | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CF Disponibilités | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402 438.00 | | 402 438.00 | 402 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 375 422.00 | | 7 375 422.00 | 7 375 422.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 546 217.00 | | 546 217.00 | 546 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 098 328.00 | | 21 098 328.00 | 21 098 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 51 415.00 | 31 104.00 | | 51 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 306.00 | 20 311.00 | | 45 306.00 |
DL TOTAL (I) | 96 831.00 | 51 525.00 | | 96 831.00 |
DP Provisions pour risques | 467.00 | 2 961.00 | | 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 467.00 | 2 961.00 | | 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 191 772.00 | 11 325 238.00 | | 13 191 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 802 700.00 | 3 384 023.00 | | 6 802 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 823.00 | 1 284.00 | | 7 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 517.00 | 67 960.00 | | 19 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 412 214.00 | 383 145.00 | | 412 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 434 026.00 | 15 161 650.00 | | 20 434 026.00 |
ED (V) | 567 004.00 | 840 680.00 | | 567 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 098 328.00 | 16 056 816.00 | | 21 098 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 257 337.00 | 3 836 412.00 | | 7 257 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 621 724.00 | 3 621 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 621 724.00 | 3 621 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 634 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 562 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
GE Autres charges | | | 12 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 575 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 398.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 961.00 | |
GN Différences positives de change | | | 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 396.00 | 12 422.00 | | 19 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 707 921.00 | 3 915 902.00 | | 3 707 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 662 615.00 | 3 895 591.00 | | 3 662 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 306.00 | 20 311.00 | | 45 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 325 238.00 | | 1 851 451.00 | 11 325 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 176 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 176 689.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 325 238.00 | | 1 851 451.00 | 11 325 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 961.00 | 467.00 | 2 961.00 | 2 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 961.00 | 467.00 | 2 961.00 | 2 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 176 689.00 | | | 13 176 689.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 802 700.00 | 6 802 700.00 | | 6 802 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 412 214.00 | 412 214.00 | | 412 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 176 689.00 | | 13 176 689.00 | 13 176 689.00 |
UX Autres créances clients | 6 966 022.00 | 6 966 022.00 | | 6 966 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402 438.00 | 402 438.00 | | 402 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 550 194.00 | 7 373 505.00 | 13 176 689.00 | 20 550 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 434 026.00 | 7 257 337.00 | | 20 434 026.00 |