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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 276 734.00 | | 12 276 734.00 | 12 276 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 276 734.00 | | 12 276 734.00 | 12 276 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 275.00 | | 916 275.00 | 916 275.00 |
BZ Autres créances | 61 151.00 | | 61 151.00 | 61 151.00 |
CF Disponibilités | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408 500.00 | | 408 500.00 | 408 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 236.00 | | 1 389 236.00 | 1 389 236.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 467 753.00 | | 467 753.00 | 467 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 133 723.00 | | 14 133 723.00 | 14 133 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 848.00 | | | 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 256.00 | 858.00 | | 30 256.00 |
DL TOTAL (I) | 31 214.00 | 958.00 | | 31 214.00 |
DP Provisions pour risques | 2 894.00 | 520.00 | | 2 894.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 894.00 | 520.00 | | 2 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 276 734.00 | 10 197 627.00 | | 12 276 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 752 421.00 | 483 554.00 | | 752 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 125.00 | 947.00 | | 12 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 218.00 | 145 241.00 | | 172 218.00 |
EA Autres dettes | | 221 967.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420 126.00 | 408 247.00 | | 420 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 633 624.00 | 11 457 584.00 | | 13 633 624.00 |
ED (V) | 465 990.00 | 273 836.00 | | 465 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 133 723.00 | 11 732 897.00 | | 14 133 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 890.00 | 1 259 957.00 | | 1 356 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 829 478.00 | 3 829 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 829 478.00 | 3 829 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 862 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 786 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 33 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 819 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 865.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 520.00 | |
GN Différences positives de change | | | 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 850.00 | 690.00 | | 11 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 864 585.00 | 3 825 485.00 | | 3 864 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 834 328.00 | 3 824 628.00 | | 3 834 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 256.00 | 858.00 | | 30 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520.00 | 2 894.00 | 520.00 | 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520.00 | 2 894.00 | 520.00 | 520.00 |
UG ‐ Financières | | 2 894.00 | 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 276 734.00 | | | 12 276 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 752 421.00 | 752 421.00 | | 752 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 218.00 | 172 218.00 | | 172 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 420 126.00 | 420 126.00 | | 420 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 276 734.00 | | 12 276 734.00 | 12 276 734.00 |
UX Autres créances clients | 916 275.00 | 916 275.00 | | 916 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 151.00 | 61 151.00 | | 61 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408 500.00 | 408 500.00 | | 408 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 662 660.00 | 1 385 926.00 | 12 276 734.00 | 13 662 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 633 624.00 | 1 356 890.00 | | 13 633 624.00 |