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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 275.00 | 447.00 | 828.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 665.00 | 447.00 | 404 218.00 | 404 665.00 |
BZ Autres créances | 98 132.00 | | 98 132.00 | 98 132.00 |
CF Disponibilités | 29 049.00 | | 29 049.00 | 29 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 181.00 | | 127 181.00 | 127 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 846.00 | 447.00 | 531 399.00 | 531 846.00 |
CU Autres participations | 403 390.00 | | 403 390.00 | 403 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -45.00 | | | -45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 238.00 | -45.00 | | 116 238.00 |
DK Provisions réglementées | 504.00 | 24.00 | | 504.00 |
DL TOTAL (I) | 516 697.00 | 399 979.00 | | 516 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 008.00 | 1 420.00 | | 13 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694.00 | 2 255.00 | | 1 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 702.00 | 3 675.00 | | 14 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 399.00 | 403 654.00 | | 531 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 702.00 | 3 675.00 | | 14 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 480.00 | 24.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | 24.00 | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -480.00 | -24.00 | | -480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80.00 | | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 729.00 | | | 120 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 491.00 | 45.00 | | 4 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 238.00 | -45.00 | | 116 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VC Groupe et associés | 88 821.00 | 88 821.00 | | 88 821.00 |
VI Groupe et associés | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 132.00 | 98 132.00 | | 98 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |