| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 275.00 | 873.00 | 402.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 665.00 | 873.00 | 403 792.00 | 404 665.00 |
BZ Autres créances | 100 443.00 | | 100 443.00 | 100 443.00 |
CF Disponibilités | 24 101.00 | | 24 101.00 | 24 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 544.00 | | 124 544.00 | 124 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 209.00 | 873.00 | 528 336.00 | 529 209.00 |
CU Autres participations | 403 390.00 | | 403 390.00 | 403 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
DG Autres réserves | 110 381.00 | | | 110 381.00 |
DH Report à nouveau | | -45.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 052.00 | 116 238.00 | | -1 052.00 |
DK Provisions réglementées | 984.00 | 504.00 | | 984.00 |
DL TOTAL (I) | 516 125.00 | 516 697.00 | | 516 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 342.00 | 13 008.00 | | 10 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 694.00 | | 1 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 706.00 | | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 211.00 | 14 702.00 | | 12 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 336.00 | 531 399.00 | | 528 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 211.00 | 14 702.00 | | 12 211.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487.00 | 480.00 | | 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -487.00 | -480.00 | | -487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -185.00 | -80.00 | | -185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307.00 | 120 729.00 | | 1 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359.00 | 4 491.00 | | 2 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 052.00 | 116 238.00 | | -1 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VC Groupe et associés | 100 443.00 | 100 443.00 | | 100 443.00 |
VI Groupe et associés | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 443.00 | 100 443.00 | | 100 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |