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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 665.00 | 1 275.00 | 403 390.00 | 404 665.00 |
BZ Autres créances | 101 628.00 | | 101 628.00 | 101 628.00 |
CF Disponibilités | 25 430.00 | | 25 430.00 | 25 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 059.00 | | 127 059.00 | 127 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 724.00 | 1 275.00 | 530 449.00 | 531 724.00 |
CU Autres participations | 403 390.00 | | 403 390.00 | 403 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
DG Autres réserves | 69 329.00 | 110 381.00 | | 69 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 210.00 | -1 052.00 | | 14 210.00 |
DK Provisions réglementées | 1 464.00 | 984.00 | | 1 464.00 |
DL TOTAL (I) | 490 815.00 | 516 125.00 | | 490 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 204.00 | 10 342.00 | | 38 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 164.00 | | 1 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 706.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 39 634.00 | 12 211.00 | | 39 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 449.00 | 528 336.00 | | 530 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 634.00 | 12 211.00 | | 39 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VC Groupe et associés | 101 628.00 | 101 628.00 | | 101 628.00 |
VI Groupe et associés | 38 204.00 | 38 204.00 | | 38 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 628.00 | 101 628.00 | | 101 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 634.00 | 39 634.00 | | 39 634.00 |