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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
BZ Autres créances | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CF Disponibilités | 45 876.00 | | 45 876.00 | 45 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 300.00 | | 49 300.00 | 49 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 300.00 | | 1 649 300.00 | 1 649 300.00 |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 081.00 | | | 146 081.00 |
DL TOTAL (I) | 156 081.00 | | | 156 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 431.00 | | | 974 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 101.00 | | | 511 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926.00 | | | 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 219.00 | | | 1 493 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 300.00 | | | 1 649 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 949.00 | | | 816 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 511 101.00 | | | 511 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 65 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 229.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 613.00 | | | 232 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 532.00 | | | 86 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 081.00 | | | 146 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 101.00 | 511 101.00 | | 511 101.00 |
UX Autres créances clients | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 431.00 | 157 482.00 | 649 540.00 | 974 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 569.00 | | | 155 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 219.00 | 676 270.00 | 649 540.00 | 1 493 219.00 |