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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
BZ Autres créances | 71 882.00 | | 71 882.00 | 71 882.00 |
CF Disponibilités | 61 494.00 | | 61 494.00 | 61 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 376.00 | | 133 376.00 | 133 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 376.00 | | 1 733 376.00 | 1 733 376.00 |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 308 930.00 | 145 081.00 | | 308 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 723.00 | 163 849.00 | | 69 723.00 |
DL TOTAL (I) | 389 653.00 | 319 930.00 | | 389 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 949.00 | 816 949.00 | | 816 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 549.00 | 515 545.00 | | 521 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144.00 | 217.00 | | 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 081.00 | 6 732.00 | | 5 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 724.00 | 1 339 442.00 | | 1 343 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 376.00 | 1 659 372.00 | | 1 733 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 194.00 | 681 913.00 | | 686 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 102 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 441.00 | 273 542.00 | | 172 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 718.00 | 109 693.00 | | 102 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 723.00 | 163 849.00 | | 69 723.00 |