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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
BZ Autres créances | 374 495.00 | | 374 495.00 | 374 495.00 |
CF Disponibilités | 107 225.00 | | 107 225.00 | 107 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 720.00 | | 481 720.00 | 481 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 720.00 | | 2 081 720.00 | 2 081 720.00 |
CU Autres participations | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 378 653.00 | 308 930.00 | | 378 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 841.00 | 69 723.00 | | 104 841.00 |
DL TOTAL (I) | 494 494.00 | 389 653.00 | | 494 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 132.00 | 816 949.00 | | 662 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 919 135.00 | 521 549.00 | | 919 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141.00 | 144.00 | | 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 818.00 | 5 081.00 | | 5 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 226.00 | 1 343 724.00 | | 1 587 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 720.00 | 1 733 376.00 | | 2 081 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 622.00 | 686 194.00 | | 499 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 919 135.00 | | | 919 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 102 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 563.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 873.00 | 172 441.00 | | 224 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 032.00 | 102 718.00 | | 120 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 841.00 | 69 723.00 | | 104 841.00 |