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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 480.00 | 8 972.00 | 42 507.00 | 51 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 621.00 | 27 882.00 | 135 739.00 | 163 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 809.00 | | 22 809.00 | 22 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 959.00 | 36 854.00 | 646 105.00 | 682 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 764.00 | | 17 764.00 | 17 764.00 |
BZ Autres créances | 21 014.00 | | 21 014.00 | 21 014.00 |
CF Disponibilités | 156 750.00 | | 156 750.00 | 156 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 527.00 | | 195 527.00 | 195 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 486.00 | 36 854.00 | 841 632.00 | 878 486.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 812.00 | | | 29 812.00 |
DL TOTAL (I) | 39 812.00 | | | 39 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 939.00 | | | 528 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 521.00 | | | 181 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 595.00 | | | 76 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 820.00 | | | 801 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 632.00 | | | 841 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 309.00 | | | 358 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 682 959.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 682 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 859.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 854.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 420.00 | 37 420.00 | | 37 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 809.00 | | 22 809.00 | 22 809.00 |
UX Autres créances clients | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VB T. V. A. | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 939.00 | 85 427.00 | 347 680.00 | 528 939.00 |
VI Groupe et associés | 181 521.00 | 181 521.00 | | 181 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 606 730.00 | | | 606 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 791.00 | | | 77 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 823.00 | 21 014.00 | 22 809.00 | 43 823.00 |
VW T.V.A. | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 820.00 | 358 309.00 | 347 680.00 | 801 820.00 |