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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 317.00 | 19 621.00 | 37 695.00 | 57 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 526.00 | 59 329.00 | 109 197.00 | 168 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 808.00 | | 22 808.00 | 22 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 702.00 | 78 950.00 | 614 751.00 | 693 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 147.00 | | 17 147.00 | 17 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
BZ Autres créances | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 158.00 | | 100 158.00 | 100 158.00 |
CF Disponibilités | 59 021.00 | | 59 021.00 | 59 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 924.00 | | 186 924.00 | 186 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 627.00 | 78 950.00 | 801 676.00 | 880 627.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 811.00 | | | 28 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 861.00 | 29 811.00 | | 54 861.00 |
DL TOTAL (I) | 94 672.00 | 39 811.00 | | 94 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 770.00 | 528 938.00 | | 443 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 677.00 | 181 521.00 | | 168 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 364.00 | 14 765.00 | | 17 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 189.00 | 76 594.00 | | 77 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 003.00 | 801 820.00 | | 707 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 676.00 | 841 632.00 | | 801 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 512.00 | 358 309.00 | | 349 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 959.00 | | 10 743.00 | 682 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 100.00 | | 10 743.00 | 215 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 854.00 | 42 097.00 | | 36 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 854.00 | 42 097.00 | | 36 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 256.00 | 29 256.00 | | 29 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 809.00 | | 22 809.00 | 22 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VB T. V. A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 771.00 | 86 280.00 | 357 491.00 | 443 771.00 |
VI Groupe et associés | 168 678.00 | 168 678.00 | | 168 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 406.00 | 10 597.00 | 22 809.00 | 33 406.00 |
VW T.V.A. | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 003.00 | 349 512.00 | 357 491.00 | 707 003.00 |