| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 445 000.00 | | 445 000.00 | 445 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 524.00 | 27 940.00 | 23 583.00 | 51 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 338.00 | 81 354.00 | 86 983.00 | 168 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 808.00 | | 22 808.00 | 22 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 721.00 | 109 295.00 | 578 426.00 | 687 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
BZ Autres créances | 28 922.00 | | 28 922.00 | 28 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 26 936.00 | | 26 936.00 | 26 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 870.00 | | 81 870.00 | 81 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 592.00 | 109 295.00 | 660 296.00 | 769 592.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 672.00 | 28 811.00 | | 83 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 728.00 | 54 861.00 | | -62 728.00 |
DL TOTAL (I) | 31 944.00 | 94 672.00 | | 31 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 038.00 | 443 770.00 | | 402 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 987.00 | 168 677.00 | | 174 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 672.00 | 17 364.00 | | 8 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 653.00 | 77 189.00 | | 42 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 351.00 | 707 003.00 | | 628 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 296.00 | 801 676.00 | | 660 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 702.00 | | 11 153.00 | 693 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 134.00 | 687 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 134.00 | 219 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 843.00 | | 11 153.00 | 225 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 951.00 | 47 478.00 | 17 134.00 | 78 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 951.00 | 47 478.00 | 17 134.00 | 78 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 439.00 | 24 439.00 | | 24 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 809.00 | | 22 809.00 | 22 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VB T. V. A. | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 039.00 | 86 307.00 | 315 732.00 | 402 039.00 |
VI Groupe et associés | 174 987.00 | 174 987.00 | | 174 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 472.00 | | | 41 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 639.00 | 35 830.00 | 22 809.00 | 58 639.00 |
VW T.V.A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 352.00 | 312 620.00 | 315 732.00 | 628 352.00 |