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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
BZ Autres créances | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CF Disponibilités | 781 169.00 | | 781 169.00 | 781 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 869.00 | | 788 869.00 | 788 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 788 869.00 | | 10 788 869.00 | 10 788 869.00 |
CU Autres participations | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 850 000.00 | | | 4 850 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -367 806.00 | | | -367 806.00 |
DL TOTAL (I) | 4 482 194.00 | | | 4 482 194.00 |
DP Provisions pour risques | 46 125.00 | | | 46 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 125.00 | | | 46 125.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 923 625.00 | | | 923 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 929 965.00 | | | 4 929 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 260 550.00 | | | 6 260 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 788 869.00 | | | 10 788 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 000 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 923 625.00 | 23 625.00 | 900 000.00 | 923 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 929 965.00 | 29 965.00 | 4 900 000.00 | 4 929 965.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 260 550.00 | 460 550.00 | 5 800 000.00 | 6 260 550.00 |