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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 623 830.00 | | 623 830.00 | 623 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 830.00 | | 623 830.00 | 623 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 623 830.00 | | 10 623 830.00 | 10 623 830.00 |
CU Autres participations | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 850 000.00 | 4 850 000.00 | | 4 850 000.00 |
DH Report à nouveau | -367 806.00 | | | -367 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 226.00 | -367 806.00 | | -237 226.00 |
DL TOTAL (I) | 4 244 968.00 | 4 482 194.00 | | 4 244 968.00 |
DP Provisions pour risques | 118 692.00 | 46 125.00 | | 118 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 692.00 | 46 125.00 | | 118 692.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 921 575.00 | 923 625.00 | | 921 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 930 342.00 | 4 929 965.00 | | 4 930 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 253.00 | 6 960.00 | | 8 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 260 170.00 | 6 260 550.00 | | 6 260 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 623 830.00 | 10 788 869.00 | | 10 623 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -231 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 226.00 | 367 806.00 | | 237 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 226.00 | -367 806.00 | | -237 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 125.00 | 72 567.00 | | 46 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 125.00 | 72 567.00 | | 46 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 921 575.00 | 21 575.00 | 900 000.00 | 921 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 930 342.00 | 30 342.00 | 4 900 000.00 | 4 930 342.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 260 170.00 | 460 170.00 | 5 800 000.00 | 6 260 170.00 |