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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 207 705.00 | | 4 207 705.00 | 4 207 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 207 705.00 | | 4 207 705.00 | 4 207 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 207 705.00 | | 14 207 705.00 | 14 207 705.00 |
CU Autres participations | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 850 000.00 | 4 850 000.00 | | 4 850 000.00 |
DH Report à nouveau | -605 032.00 | -367 806.00 | | -605 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 501 678.00 | -237 226.00 | | 3 501 678.00 |
DL TOTAL (I) | 7 746 647.00 | 4 244 968.00 | | 7 746 647.00 |
DP Provisions pour risques | 199 424.00 | 118 692.00 | | 199 424.00 |
DR TOTAL (IV) | 199 424.00 | 118 692.00 | | 199 424.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 921 575.00 | 921 575.00 | | 921 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 930 511.00 | 4 930 342.00 | | 4 930 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 548.00 | 8 253.00 | | 9 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 261 634.00 | 6 260 170.00 | | 6 261 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 207 705.00 | 10 623 830.00 | | 14 207 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 750 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 750 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 508 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 501 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 750 000.00 | | | 3 750 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 322.00 | 237 226.00 | | 248 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 501 678.00 | -237 226.00 | | 3 501 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 692.00 | 80 732.00 | | 118 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 692.00 | 80 732.00 | | 118 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 921 575.00 | | 921 575.00 | 921 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 930 511.00 | 30 511.00 | 4 900 000.00 | 4 930 511.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 261 634.00 | 440 059.00 | 5 821 575.00 | 6 261 634.00 |