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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 471.00 | 46.00 | 1 426.00 | 1 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 581.00 | 46.00 | 337 536.00 | 337 581.00 |
BZ Autres créances | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 600.00 | | 51 600.00 | 51 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 181.00 | 46.00 | 389 136.00 | 389 181.00 |
CU Autres participations | 336 110.00 | | 336 110.00 | 336 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 240.00 | | | 138 240.00 |
DL TOTAL (I) | 143 240.00 | | | 143 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 094.00 | | | 210 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 066.00 | | | 26 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925.00 | | | 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 896.00 | | | 245 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 136.00 | | | 389 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 925.00 | | | 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 240.00 | | | 138 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 337 581.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 471.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 336 110.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 46.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 066.00 | 11 066.00 | | 26 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 094.00 | 28 894.00 | 119 163.00 | 210 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 896.00 | 49 696.00 | 119 163.00 | 245 896.00 |