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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 471.00 | 1 223.00 | 248.00 | 1 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 581.00 | 1 223.00 | 336 358.00 | 337 581.00 |
BZ Autres créances | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
CF Disponibilités | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 815.00 | | 18 815.00 | 18 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 396.00 | 1 223.00 | 355 173.00 | 356 396.00 |
CU Autres participations | 336 110.00 | | 336 110.00 | 336 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 159 441.00 | 127 467.00 | | 159 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 467.00 | 31 974.00 | | 20 467.00 |
DK Provisions réglementées | 9 666.00 | 6 444.00 | | 9 666.00 |
DL TOTAL (I) | 195 073.00 | 171 385.00 | | 195 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 344.00 | 166 738.00 | | 137 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 762.00 | 22 860.00 | | 21 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993.00 | 920.00 | | 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 100.00 | 190 518.00 | | 160 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 173.00 | 361 902.00 | | 355 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 222.00 | -3 222.00 | | -3 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 429.00 | -2 966.00 | | -2 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 149.00 | 40 119.00 | | 30 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 682.00 | 8 145.00 | | 9 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 467.00 | 31 974.00 | | 20 467.00 |