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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 471.00 | 634.00 | 837.00 | 1 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 581.00 | 634.00 | 336 947.00 | 337 581.00 |
BZ Autres créances | 37 195.00 | | 37 195.00 | 37 195.00 |
CF Disponibilités | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 780.00 | | 37 780.00 | 37 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 361.00 | 634.00 | 374 727.00 | 375 361.00 |
CU Autres participations | 336 110.00 | | 336 110.00 | 336 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 137 740.00 | | | 137 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 273.00 | 138 240.00 | | -10 273.00 |
DK Provisions réglementées | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
DL TOTAL (I) | 136 189.00 | 143 240.00 | | 136 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 289.00 | 210 094.00 | | 181 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 334.00 | 26 066.00 | | 26 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706.00 | 8 811.00 | | 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 209.00 | 925.00 | | 30 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 538.00 | 245 896.00 | | 238 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 727.00 | 389 136.00 | | 374 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 222.00 | | | -3 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 996.00 | 925.00 | | -3 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297.00 | 140 000.00 | | 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 569.00 | 1 760.00 | | 10 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 273.00 | 138 240.00 | | -10 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46.00 | 588.00 | | 46.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46.00 | 588.00 | | 46.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 46.00 | 588.00 | | 46.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46.00 | 588.00 | | 46.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46.00 | 588.00 | | 46.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 334.00 | 11 334.00 | | 26 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 289.00 | 29 279.00 | 120 782.00 | 181 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 209.00 | 30 209.00 | | 30 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 195.00 | 37 195.00 | | 37 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 195.00 | 37 195.00 | | 37 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 538.00 | 71 528.00 | 120 782.00 | 238 538.00 |