| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 118.00 | 10 211.00 | 3 907.00 | 14 118.00 |
AP Constructions | 338 091.00 | 337 680.00 | 410.00 | 338 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 295.00 | 652 371.00 | 202 924.00 | 855 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 512.00 | 214 402.00 | 4 110.00 | 218 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 261.00 | | 30 261.00 | 30 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 327.00 | 1 214 664.00 | 243 663.00 | 1 458 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 144.00 | | 98 144.00 | 98 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 722.00 | | 912 722.00 | 912 722.00 |
BZ Autres créances | 174 890.00 | | 174 890.00 | 174 890.00 |
CF Disponibilités | 80 087.00 | | 80 087.00 | 80 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 976.00 | | 16 976.00 | 16 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 818.00 | | 1 282 818.00 | 1 282 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 145.00 | 1 214 664.00 | 1 526 481.00 | 2 741 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 560.00 | 50 560.00 | | 50 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
DG Autres réserves | 394 892.00 | 405 328.00 | | 394 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 884.00 | -10 436.00 | | 268 884.00 |
DL TOTAL (I) | 719 392.00 | 450 508.00 | | 719 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 909.00 | 353 039.00 | | 272 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 862.00 | 31 063.00 | | 10 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 302.00 | 254 093.00 | | 379 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 976.00 | 161 384.00 | | 129 976.00 |
EA Autres dettes | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 231.00 | 21 295.00 | | 9 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 089.00 | 825 683.00 | | 807 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 481.00 | 1 276 191.00 | | 1 526 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 089.00 | 825 683.00 | | 807 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272 909.00 | 353 039.00 | | 272 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 264 041.00 | | 2 264 041.00 | 2 264 041.00 |
FG Production vendue services | 82 358.00 | | 82 358.00 | 82 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 346 398.00 | | 2 346 398.00 | 2 346 398.00 |
FN Production immobilisée | | | 73 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 454 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 742.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 636.00 | 3 920.00 | | 25 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 636.00 | 3 920.00 | | 25 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 1 729.00 | | 87.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 219.00 | 1 729.00 | | 6 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 417.00 | 2 191.00 | | 19 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 614.00 | -2 082.00 | | 34 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 706.00 | 1 750 172.00 | | 2 480 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 822.00 | 1 760 608.00 | | 2 211 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 884.00 | -10 436.00 | | 268 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 886.00 | 3 943.00 | | 7 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 217.00 | | 77 353.00 | 1 410 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 243.00 | 1 458 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 100.00 | 14 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 143.00 | 1 411 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 951.00 | | 73 090.00 | 1 356 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 048.00 | | 4 263.00 | 28 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 033.00 | 78 730.00 | 28 100.00 | 1 164 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 425.00 | 742.00 | 9 956.00 | 19 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 608.00 | 77 988.00 | 18 143.00 | 1 144 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 302.00 | 379 302.00 | | 379 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272 909.00 | 272 909.00 | | 272 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 976.00 | 129 976.00 | | 129 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 848.00 | 1 104 587.00 | 30 261.00 | 1 134 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 089.00 | 807 089.00 | | 807 089.00 |