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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
AN Terrains | 299 759.00 | 299 759.00 | | 299 759.00 |
AP Constructions | 904 563.00 | 785 409.00 | 119 154.00 | 904 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 906.00 | 227 104.00 | 26 802.00 | 253 906.00 |
BF Prêts | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 261.00 | | 39 261.00 | 39 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 219.00 | 1 340 752.00 | 294 466.00 | 1 635 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 283.00 | | 42 283.00 | 42 283.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 995 361.00 | | 1 995 361.00 | 1 995 361.00 |
BZ Autres créances | 536 388.00 | | 536 388.00 | 536 388.00 |
CF Disponibilités | 164 566.00 | | 164 566.00 | 164 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 365.00 | | 19 365.00 | 19 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 757 963.00 | | 2 757 963.00 | 2 757 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 393 182.00 | 1 340 752.00 | 3 052 430.00 | 4 393 182.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 133 285.00 | 26 084.00 | 107 200.00 | 133 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 560.00 | 50 560.00 | | 50 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
DG Autres réserves | 695 820.00 | 528 950.00 | | 695 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 851.00 | 166 870.00 | | 406 851.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 287.00 | 751 436.00 | | 1 158 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 489.00 | 400 000.00 | | 465 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 793.00 | 46 342.00 | | 95 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 244.00 | 417 361.00 | | 570 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 928.00 | 241 626.00 | | 210 928.00 |
EA Autres dettes | 551 689.00 | 4 808.00 | | 551 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 143.00 | 1 110 138.00 | | 1 894 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 430.00 | 1 861 574.00 | | 3 052 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 013.00 | 675 008.00 | | 1 459 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 489.00 | | | 65 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 793.00 | | | 95 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 753 386.00 | 1 640 301.00 | 5 393 686.00 | 3 753 386.00 |
FG Production vendue services | 40 644.00 | | 40 644.00 | 40 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 794 030.00 | 1 640 301.00 | 5 434 330.00 | 3 794 030.00 |
FM Production stockée | | | -193 630.00 | |
FN Production immobilisée | | | 181 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 476 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 484 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 337 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 280.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 969 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 811.00 | | | 23 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 743.00 | 3 758.00 | | 15 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 743.00 | 11 258.00 | | 15 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 068.00 | -11 258.00 | | 8 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 420.00 | 34 500.00 | | 110 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 502 594.00 | 2 709 065.00 | | 5 502 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 095 742.00 | 2 542 195.00 | | 5 095 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 851.00 | 166 870.00 | | 406 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 817.00 | 16 041.00 | | 26 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 262 719.00 | 83 280.00 | 5 248.00 | 1 262 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 990.00 | 14 489.00 | | 13 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 729.00 | 68 791.00 | 5 248.00 | 1 248 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 793.00 | 60 663.00 | 35 130.00 | 95 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 244.00 | 570 244.00 | | 570 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 928.00 | 210 928.00 | | 210 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 689.00 | 551 689.00 | | 551 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 261.00 | | 39 261.00 | 39 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465 489.00 | 65 489.00 | 400 000.00 | 465 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 551 115.00 | 2 551 115.00 | | 2 551 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 590 376.00 | 2 551 115.00 | 39 261.00 | 2 590 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 143.00 | 1 459 013.00 | 435 130.00 | 1 894 143.00 |