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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
AP Constructions | 299 759.00 | 299 759.00 | | 299 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 043.00 | 730 170.00 | 50 874.00 | 781 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 091.00 | 218 800.00 | 24 290.00 | 243 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 261.00 | | 39 261.00 | 39 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 458.00 | 1 262 719.00 | 155 739.00 | 1 418 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 870.00 | | 49 870.00 | 49 870.00 |
BN En cours de production de biens | 193 630.00 | | 193 630.00 | 193 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 222.00 | | 738 222.00 | 738 222.00 |
BZ Autres créances | 110 613.00 | | 110 613.00 | 110 613.00 |
CF Disponibilités | 592 374.00 | | 592 374.00 | 592 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 126.00 | | 21 126.00 | 21 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 835.00 | | 1 705 835.00 | 1 705 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 293.00 | 1 262 719.00 | 1 861 574.00 | 3 124 293.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 859.00 | 11 595.00 | 39 264.00 | 50 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 560.00 | 50 560.00 | | 50 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
DG Autres réserves | 528 950.00 | 413 776.00 | | 528 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 870.00 | 115 174.00 | | 166 870.00 |
DL TOTAL (I) | 751 436.00 | 584 566.00 | | 751 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 214 991.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 342.00 | 54 651.00 | | 46 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 361.00 | 351 431.00 | | 417 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 626.00 | 135 797.00 | | 241 626.00 |
EA Autres dettes | 4 808.00 | 66 126.00 | | 4 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 138.00 | 822 996.00 | | 1 110 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 574.00 | 1 407 562.00 | | 1 861 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 008.00 | 799 241.00 | | 675 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 214 991.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 382 499.00 | 29 400.00 | 2 411 899.00 | 2 382 499.00 |
FG Production vendue services | 32 622.00 | | 32 622.00 | 32 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 415 122.00 | 29 400.00 | 2 444 522.00 | 2 415 122.00 |
FM Production stockée | | | 193 630.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 859.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 709 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 469.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 496 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 786.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 786.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 758.00 | 7 286.00 | | 3 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 258.00 | 7 286.00 | | 11 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 258.00 | 3 500.00 | | -11 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 500.00 | 31 921.00 | | 34 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 709 065.00 | 3 076 656.00 | | 2 709 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 542 195.00 | 2 961 482.00 | | 2 542 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 870.00 | 115 174.00 | | 166 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 137.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 231.00 | 50 859.00 | 27 558.00 | 1 477 231.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 50 859.00 | | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 41 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 190.00 | 1 418 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 723.00 | 2 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 467.00 | 1 323 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 801.00 | | 27 558.00 | 1 418 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 311.00 | | | 44 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299 683.00 | 93 469.00 | 130 432.00 | 1 299 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 595.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 777.00 | 567.00 | 8 949.00 | 10 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 905.00 | 81 307.00 | 121 483.00 | 1 288 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 130.00 | | 35 130.00 | 35 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 361.00 | 417 361.00 | | 417 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 478.00 | 67 478.00 | | 67 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 668.00 | 123 668.00 | | 123 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 261.00 | | 39 261.00 | 39 261.00 |
UX Autres créances clients | 738 222.00 | 738 222.00 | | 738 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 51 018.00 | 51 018.00 | | 51 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 375.00 | | | 411 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 795.00 | 58 795.00 | | 58 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 222.00 | 869 961.00 | 39 261.00 | 909 222.00 |
VW T.V.A. | 45 379.00 | 45 379.00 | | 45 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 138.00 | 675 008.00 | 435 130.00 | 1 110 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 894.00 | | | 20 894.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
ST Autres comptes | 226 528.00 | | | 226 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 147.00 | | | 139 147.00 |
YT Sous‐traitance | 227 568.00 | | | 227 568.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 236 358.00 | | | 236 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 505.00 | | | 436 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 449.00 | | | 276 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 849 165.00 | | | 849 165.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |