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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
AP Constructions | 167 104.00 | 14 527.00 | 152 577.00 | 167 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 188 060.00 | 507 652.00 | 680 407.00 | 1 188 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 522.00 | 93 253.00 | 53 268.00 | 146 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 345.00 | 618 031.00 | 916 313.00 | 1 534 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 673.00 | | 296 673.00 | 296 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 814.00 | 1 995.00 | 377 819.00 | 379 814.00 |
BZ Autres créances | 96 722.00 | | 96 722.00 | 96 722.00 |
CF Disponibilités | 271 089.00 | | 271 089.00 | 271 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 803.00 | | 15 803.00 | 15 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 104.00 | 1 995.00 | 1 058 109.00 | 1 060 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 449.00 | 620 026.00 | 1 974 422.00 | 2 594 449.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 904.00 | | | 117 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 901.00 | | | 266 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 637 977.00 | | | 637 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 301.00 | | | -120 301.00 |
DL TOTAL (I) | 910 561.00 | | | 910 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 584.00 | | | 490 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 912.00 | | | 21 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 490.00 | | | 363 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 393.00 | | | 172 393.00 |
EA Autres dettes | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 861.00 | | | 1 063 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 422.00 | | | 1 974 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 609.00 | | | 694 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 633.00 | 2 908.00 | 157 541.00 | 154 633.00 |
FD Production vendue biens | 1 877 345.00 | 24 382.00 | 1 901 727.00 | 1 877 345.00 |
FG Production vendue services | 1 528 200.00 | 99 239.00 | 1 627 439.00 | 1 528 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 560 179.00 | 126 529.00 | 3 686 708.00 | 3 560 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 695 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 110 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 995.00 | |
GE Autres charges | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 826 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 969.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | | | 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 748.00 | | | 24 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 187.00 | | | 25 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 963.00 | | | -23 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 738 303.00 | | | 3 738 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 858 605.00 | | | 3 858 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 301.00 | | | -120 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 906.00 | | 127 193.00 | 1 793 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 755.00 | 1 534 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 386 755.00 | 1 501 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 761 248.00 | | 127 193.00 | 1 761 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 060.00 | | | 30 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 971.00 | 157 068.00 | 362 005.00 | 822 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 820 373.00 | 157 068.00 | 362 005.00 | 820 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 490.00 | 363 490.00 | | 363 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
UX Autres créances clients | 379 815.00 | 375 027.00 | 4 788.00 | 379 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 584.00 | 143 244.00 | 322 932.00 | 490 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 595.00 | | | 121 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 628.00 | | | 137 628.00 |
VP Divers | 96 723.00 | 96 723.00 | | 96 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172 394.00 | 172 394.00 | | 172 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 401.00 | 487 553.00 | 34 848.00 | 522 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 950.00 | 694 610.00 | 322 932.00 | 1 041 950.00 |