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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 242.00 | 4 879.00 | 13 363.00 | 18 242.00 |
AP Constructions | 172 267.00 | 51 665.00 | 120 601.00 | 172 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 232 819.00 | 727 401.00 | 505 417.00 | 1 232 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 498.00 | 130 785.00 | 15 713.00 | 146 498.00 |
AX Avances et acomptes | 92 400.00 | | 92 400.00 | 92 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 788.00 | 914 731.00 | 780 056.00 | 1 694 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 387 825.00 | | 387 825.00 | 387 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 842.00 | 3 411.00 | 370 430.00 | 373 842.00 |
BZ Autres créances | 28 751.00 | | 28 751.00 | 28 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 673.00 | | 300 673.00 | 300 673.00 |
CF Disponibilités | 482 143.00 | | 482 143.00 | 482 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 222.00 | 3 411.00 | 1 574 810.00 | 1 578 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 010.00 | 918 143.00 | 2 354 866.00 | 3 273 010.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 904.00 | | | 117 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 901.00 | | | 266 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
DG Autres réserves | 601 972.00 | | | 601 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 511.00 | | | 31 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 079.00 | | | 1 030 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 204.00 | | | 646 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | | | 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 969.00 | | | 51 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 344.00 | | | 344 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 653.00 | | | 275 653.00 |
EA Autres dettes | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 787.00 | | | 1 324 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 866.00 | | | 2 354 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 184.00 | | | 1 108 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 504.00 | | 54 504.00 | 54 504.00 |
FD Production vendue biens | 1 987 511.00 | | 1 987 511.00 | 1 987 511.00 |
FG Production vendue services | 1 743 626.00 | | 1 743 626.00 | 1 743 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 785 642.00 | | 3 785 642.00 | 3 785 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 792 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 122 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 236 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 411.00 | |
GE Autres charges | | | 1 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 811 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 068.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | | | -104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 845 741.00 | | | 3 845 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 814 229.00 | | | 3 814 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 511.00 | | | 31 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 259.00 | | 129 030.00 | 1 567 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 694 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 1 643 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 598.00 | | 15 645.00 | 2 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532 101.00 | | 113 385.00 | 1 532 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 560.00 | | | 32 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 298.00 | 143 867.00 | 1 433.00 | 772 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 598.00 | 2 282.00 | | 2 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 700.00 | 141 585.00 | 1 433.00 | 769 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 345.00 | 344 345.00 | | 344 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
UX Autres créances clients | 373 843.00 | 369 748.00 | 4 094.00 | 373 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 204.00 | 481 571.00 | 164 633.00 | 646 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 134.00 | | | 101 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 653.00 | 275 653.00 | | 275 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 751.00 | 28 751.00 | | 28 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 141.00 | 403 487.00 | 36 654.00 | 440 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 817.00 | 1 108 184.00 | 164 633.00 | 1 272 817.00 |