| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
AP Constructions | 172 267.00 | 32 968.00 | 139 299.00 | 172 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213 310.00 | 621 669.00 | 591 640.00 | 1 213 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 522.00 | 115 062.00 | 31 460.00 | 146 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 258.00 | 772 298.00 | 794 960.00 | 1 567 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 843.00 | | 378 843.00 | 378 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 069.00 | | 432 069.00 | 432 069.00 |
BZ Autres créances | 82 082.00 | | 82 082.00 | 82 082.00 |
CF Disponibilités | 124 115.00 | | 124 115.00 | 124 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 296.00 | | 1 021 296.00 | 1 021 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 555.00 | 772 298.00 | 1 816 257.00 | 2 588 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 904.00 | | | 117 904.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 901.00 | | | 266 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
DG Autres réserves | 517 676.00 | | | 517 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 006.00 | | | 88 006.00 |
DL TOTAL (I) | 998 567.00 | | | 998 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 338.00 | | | 347 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 292.00 | | | 277 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 372.00 | | | 154 372.00 |
EA Autres dettes | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 689.00 | | | 817 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 257.00 | | | 1 816 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 971.00 | | | 551 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 624.00 | | 271 624.00 | 271 624.00 |
FD Production vendue biens | 1 992 060.00 | | 1 992 060.00 | 1 992 060.00 |
FG Production vendue services | 1 829 275.00 | | 1 829 275.00 | 1 829 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 092 960.00 | | 4 092 960.00 | 4 092 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 101 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 151 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 268 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 165.00 | |
GE Autres charges | | | 10 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 057 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 719.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 149 836.00 | | | 4 149 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 061 829.00 | | | 4 061 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 006.00 | | | 88 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 345.00 | | 33 813.00 | 1 534 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 899.00 | 1 567 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 899.00 | 1 532 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 688.00 | | 31 313.00 | 1 501 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 060.00 | | 2 500.00 | 30 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 032.00 | 155 166.00 | 899.00 | 618 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 434.00 | 155 166.00 | 899.00 | 615 434.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 293.00 | 277 293.00 | | 277 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 372.00 | 154 372.00 | | 154 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 560.00 | | 32 560.00 | 32 560.00 |
UX Autres créances clients | 432 070.00 | 432 070.00 | | 432 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 339.00 | 101 134.00 | 240 847.00 | 347 339.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 246.00 | | | 143 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 082.00 | 82 082.00 | | 82 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 899.00 | 518 339.00 | 32 560.00 | 550 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 176.00 | 551 971.00 | 240 847.00 | 798 176.00 |