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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746.00 | 357.00 | 389.00 | 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 380.00 | 12 859.00 | 2 521.00 | 15 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 126.00 | 13 216.00 | 2 910.00 | 16 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 496 887.00 | | 496 887.00 | 496 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 88 323.00 | | 88 323.00 | 88 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 102 763.00 | | 102 763.00 | 102 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 113.00 | | 1 004 113.00 | 1 004 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 238.00 | 13 216.00 | 1 007 023.00 | 1 020 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 728 496.00 | 557 521.00 | | 728 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 549.00 | 170 976.00 | | -59 549.00 |
DL TOTAL (I) | 677 332.00 | 736 881.00 | | 677 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 000.00 | 15 726.00 | | 310 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038.00 | 217 219.00 | | 1 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 386.00 | 318 236.00 | | 11 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 266.00 | 235 041.00 | | 7 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 382 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 690.00 | 1 168 723.00 | | 329 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 023.00 | 1 905 604.00 | | 1 007 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 690.00 | 1 168 723.00 | | 329 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310 000.00 | 15 726.00 | | 310 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 382 500.00 | | 382 500.00 | 382 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 500.00 | | 382 500.00 | 382 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -496 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 269 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 056.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 877.00 | 1 191.00 | | 7 877.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 028.00 | 20 055.00 | | 25 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 1 233.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | 1 233.00 | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 987.00 | -1 233.00 | | 6 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 72 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 533.00 | 2 010 041.00 | | 397 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 082.00 | 1 839 065.00 | | 457 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 549.00 | 170 976.00 | | -59 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |