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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746.00 | 655.00 | 91.00 | 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 133.00 | 15 088.00 | 5 045.00 | 20 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 879.00 | 15 743.00 | 5 136.00 | 20 879.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 23 078.00 | | 23 078.00 | 23 078.00 |
CF Disponibilités | 640 566.00 | | 640 566.00 | 640 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 743.00 | | 664 743.00 | 664 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 622.00 | 15 743.00 | 669 879.00 | 685 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 578 154.00 | 668 948.00 | | 578 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 224.00 | -90 794.00 | | -102 224.00 |
DL TOTAL (I) | 484 315.00 | 586 539.00 | | 484 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 638.00 | 1 258.00 | | 2 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 334.00 | 26 633.00 | | 9 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 592.00 | 7 598.00 | | 23 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 565.00 | 35 489.00 | | 185 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 879.00 | 622 028.00 | | 669 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 565.00 | 35 489.00 | | 185 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 000.00 | | 211 000.00 | 211 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 470.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 444.00 | 3 060.00 | | 1 444.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 693.00 | 18 063.00 | | 22 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 381.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 381.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 381.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 699.00 | 680 470.00 | | 212 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 923.00 | 771 264.00 | | 314 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 224.00 | -90 794.00 | | -102 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 618.00 | 3 080.00 | | 2 618.00 |