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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746.00 | 506.00 | 240.00 | 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 380.00 | 13 766.00 | 1 614.00 | 15 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 126.00 | 14 272.00 | 1 853.00 | 16 126.00 |
BT Marchandises | 200 438.00 | | 200 438.00 | 200 438.00 |
BZ Autres créances | 25 779.00 | | 25 779.00 | 25 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 383 734.00 | | 383 734.00 | 383 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 174.00 | | 620 174.00 | 620 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 300.00 | 14 272.00 | 622 028.00 | 636 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 668 948.00 | 728 496.00 | | 668 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 794.00 | -59 549.00 | | -90 794.00 |
DL TOTAL (I) | 586 539.00 | 677 332.00 | | 586 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 310 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 258.00 | 1 038.00 | | 1 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 633.00 | 11 386.00 | | 26 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 598.00 | 7 266.00 | | 7 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 489.00 | 329 690.00 | | 35 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 028.00 | 1 007 023.00 | | 622 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 489.00 | 329 690.00 | | 35 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 310 000.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 674 282.00 | | 674 282.00 | 674 282.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 282.00 | | 674 282.00 | 674 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 296 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 056.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 758 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 060.00 | 7 877.00 | | 3 060.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 063.00 | 25 028.00 | | 18 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 097.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 097.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 381.00 | 110.00 | | 7 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 381.00 | 110.00 | | 7 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 381.00 | 6 987.00 | | -7 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 470.00 | 397 533.00 | | 680 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 264.00 | 457 082.00 | | 771 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 794.00 | -59 549.00 | | -90 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |