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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 212.00 | 6 522.00 | 1 690.00 | 8 212.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 208.00 | 18 665.00 | 543.00 | 19 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 664.00 | 106 619.00 | 67 045.00 | 173 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 489.00 | 139 224.00 | 89 265.00 | 228 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 177.00 | | 33 177.00 | 33 177.00 |
BT Marchandises | 126 067.00 | | 126 067.00 | 126 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 052.00 | 78 997.00 | 543 055.00 | 622 052.00 |
BZ Autres créances | 49 212.00 | | 49 212.00 | 49 212.00 |
CF Disponibilités | 71 313.00 | | 71 313.00 | 71 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 088.00 | | 24 088.00 | 24 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 910.00 | 78 997.00 | 846 913.00 | 925 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 400.00 | 218 221.00 | 936 179.00 | 1 154 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 914.00 | | | 112 914.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 181 106.00 | 165 197.00 | | 181 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 437.00 | 55 908.00 | | 24 437.00 |
DL TOTAL (I) | 405 743.00 | 421 306.00 | | 405 743.00 |
DP Provisions pour risques | 4 570.00 | 8 704.00 | | 4 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 570.00 | 8 704.00 | | 4 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 774.00 | 383.00 | | 55 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 059.00 | 32.00 | | 19 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 302.00 | | | 22 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 415.00 | 328 539.00 | | 229 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 909.00 | 159 647.00 | | 142 909.00 |
EA Autres dettes | 56 406.00 | 94 161.00 | | 56 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 866.00 | 582 762.00 | | 525 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 179.00 | 1 012 772.00 | | 936 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 664.00 | 582 762.00 | | 469 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 383.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 902.00 | | 67 554.00 | 161 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 805.00 | 19 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 967.00 | 228 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162.00 | 192 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 030.00 | | 600.00 | 15 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 080.00 | | 66 954.00 | 126 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 519.00 | 10 867.00 | 162.00 | 128 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 336.00 | 1 604.00 | | 12 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 183.00 | 9 263.00 | 162.00 | 116 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 704.00 | | 4 134.00 | 8 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 704.00 | | 4 134.00 | 8 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 415.00 | 229 415.00 | | 229 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 405.00 | 56 405.00 | | 56 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
UX Autres créances clients | 622 052.00 | 509 138.00 | 112 914.00 | 622 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 774.00 | 21 874.00 | 33 900.00 | 55 774.00 |
VI Groupe et associés | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 751.00 | | | 62 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
VP Divers | 49 212.00 | 49 212.00 | | 49 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 909.00 | 142 909.00 | | 142 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 088.00 | 24 086.00 | | 24 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 339.00 | 582 439.00 | 128 901.00 | 711 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 563.00 | 469 664.00 | 33 900.00 | 503 563.00 |