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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 211.00 | 8 210.00 | 1.00 | 8 211.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 845.00 | 19 289.00 | 1 555.00 | 20 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 545.00 | 146 306.00 | 63 238.00 | 209 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 454.00 | 181 224.00 | 83 229.00 | 264 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 579.00 | | 72 579.00 | 72 579.00 |
BT Marchandises | 215 507.00 | | 215 507.00 | 215 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 245.00 | 73 726.00 | 300 519.00 | 374 245.00 |
BZ Autres créances | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
CF Disponibilités | 155 901.00 | | 155 901.00 | 155 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 575.00 | 73 726.00 | 771 848.00 | 845 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 029.00 | 254 951.00 | 855 078.00 | 1 110 029.00 |
CR Parts à plus d’un an | 126 439.00 | | | 126 439.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 126 131.00 | | | 126 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 817.00 | | | -83 817.00 |
DL TOTAL (I) | 242 514.00 | | | 242 514.00 |
DP Provisions pour risques | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 385.00 | | | 170 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 687.00 | | | 295 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 218.00 | | | 100 218.00 |
EA Autres dettes | 18 312.00 | | | 18 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 149.00 | | | 602 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 078.00 | | | 855 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 086.00 | | | 565 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 046.00 | | 17 849.00 | 251 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 18 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 440.00 | 264 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 190.00 | 230 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 732.00 | | 17 849.00 | 216 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 883.00 | 26 342.00 | | 154 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 428.00 | 200.00 | | 15 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 455.00 | 26 142.00 | | 139 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 955.00 | | 5 541.00 | 15 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 955.00 | | 5 541.00 | 15 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 688.00 | 295 688.00 | | 295 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 218.00 | 100 218.00 | | 100 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
UX Autres créances clients | 374 246.00 | 247 807.00 | 126 439.00 | 374 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 359.00 | 147 690.00 | 22 670.00 | 170 359.00 |
VI Groupe et associés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 255.00 | | | 278 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 642.00 | | | 151 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 021.00 | 275 148.00 | 140 874.00 | 416 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 756.00 | 565 086.00 | 22 670.00 | 587 756.00 |