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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 337.00 | 20 543.00 | 8 794.00 | 29 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 897.00 | 166 900.00 | 57 997.00 | 224 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 798.00 | 203 073.00 | 84 725.00 | 287 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 247.00 | | 61 247.00 | 61 247.00 |
BT Marchandises | 200 211.00 | | 200 211.00 | 200 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 441.00 | 34 264.00 | 606 177.00 | 640 441.00 |
BZ Autres créances | 64 643.00 | | 64 643.00 | 64 643.00 |
CF Disponibilités | 106 681.00 | | 106 681.00 | 106 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 373.00 | 34 264.00 | 1 049 109.00 | 1 083 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 171.00 | 237 337.00 | 1 133 834.00 | 1 371 171.00 |
CR Parts à plus d’un an | 161 795.00 | | | 161 795.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 2 314.00 | 126 132.00 | | 2 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 329.00 | -83 818.00 | | 65 329.00 |
DL TOTAL (I) | 267 843.00 | 242 514.00 | | 267 843.00 |
DP Provisions pour risques | 6 068.00 | 10 414.00 | | 6 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 068.00 | 10 414.00 | | 6 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 223.00 | 170 385.00 | | 170 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 356.00 | 3 152.00 | | 1 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 394.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 413.00 | 295 688.00 | | 358 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 384.00 | 100 218.00 | | 150 384.00 |
EA Autres dettes | 179 547.00 | 18 313.00 | | 179 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 923.00 | 602 150.00 | | 859 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 834.00 | 855 078.00 | | 1 133 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 906.00 | 565 086.00 | | 715 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 455.00 | | 30 094.00 | 264 455.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 17 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 750.00 | 287 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 254 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 391.00 | | 30 094.00 | 230 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 225.00 | 27 711.00 | 5 862.00 | 181 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 628.00 | 2.00 | | 15 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 596.00 | 27 709.00 | 5 862.00 | 165 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 414.00 | | 4 346.00 | 10 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 414.00 | | 4 346.00 | 10 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 413.00 | 358 413.00 | | 358 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 384.00 | 150 384.00 | | 150 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 902.00 | 180 902.00 | | 180 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
UX Autres créances clients | 640 441.00 | 478 646.00 | 161 795.00 | 640 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 223.00 | 26 206.00 | 144 017.00 | 170 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 643.00 | 64 643.00 | | 64 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 169.00 | 553 440.00 | 175 729.00 | 729 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 923.00 | 715 906.00 | 144 017.00 | 859 923.00 |