| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 154.00 | 15 220.00 | 1 934.00 | 17 154.00 |
AN Terrains | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
AP Constructions | 1 810 201.00 | 1 808 375.00 | 1 825.00 | 1 810 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 361.00 | 788 175.00 | 153 186.00 | 941 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 297.00 | 89 008.00 | 6 289.00 | 95 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 866 608.00 | 2 700 780.00 | 165 828.00 | 2 866 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 296 250.00 | 97 094.00 | 1 199 155.00 | 1 296 250.00 |
BN En cours de production de biens | 850 757.00 | | 850 757.00 | 850 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 216.00 | 4 829.00 | 911 386.00 | 916 216.00 |
BZ Autres créances | 151 156.00 | | 151 156.00 | 151 156.00 |
CF Disponibilités | 154 360.00 | | 154 360.00 | 154 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 372 073.00 | 101 924.00 | 3 270 149.00 | 3 372 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 238 682.00 | 2 802 704.00 | 3 435 978.00 | 6 238 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 640.00 | | | 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 990.00 | 60 990.00 | | 60 990.00 |
DG Autres réserves | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
DH Report à nouveau | 872 268.00 | 757 623.00 | | 872 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 467.00 | 114 645.00 | | 98 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 685.00 | 935 218.00 | | 1 033 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 879.00 | 4 677.00 | | 4 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 879.00 | 4 677.00 | | 4 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 017 711.00 | 1 573 400.00 | | 2 017 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 481.00 | 180 493.00 | | 208 481.00 |
EA Autres dettes | 171 220.00 | 928 370.00 | | 171 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 397 413.00 | 2 682 264.00 | | 2 397 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 435 978.00 | 3 622 159.00 | | 3 435 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 397 413.00 | 2 681 983.00 | | 2 397 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
FD Production vendue biens | 9 871 765.00 | | 9 871 765.00 | 9 871 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 880 828.00 | | 9 880 828.00 | 9 880 828.00 |
FM Production stockée | | | 156 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 091 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 274 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -229 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 861 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 202.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 967 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 425.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 206.00 | 55 067.00 | | 41 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 209.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 209.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 958.00 | 8 454.00 | | 3 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 091 573.00 | 7 956 241.00 | | 10 091 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 993 105.00 | 7 841 595.00 | | 9 993 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 467.00 | 114 645.00 | | 98 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 860 000.00 | | 7 000.00 | 2 860 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 866 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 849 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 843 000.00 | | 7 000.00 | 2 843 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 018 000.00 | 2 018 000.00 | | 2 018 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
UX Autres créances clients | 912 000.00 | 912 000.00 | | 912 000.00 |
VP Divers | 151 000.00 | 151 000.00 | | 151 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 000.00 | 209 000.00 | | 209 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 000.00 | 1 066 000.00 | | 1 066 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398 000.00 | 2 398 000.00 | | 2 398 000.00 |