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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
AN Terrains | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
AP Constructions | 1 890 065.00 | 1 811 625.00 | 78 440.00 | 1 890 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985 204.00 | 829 499.00 | 155 706.00 | 985 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 298.00 | 92 551.00 | 2 747.00 | 95 298.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 990 315.00 | 2 750 829.00 | 239 486.00 | 2 990 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 178 637.00 | 97 094.00 | 1 081 543.00 | 1 178 637.00 |
BN En cours de production de biens | 561 688.00 | | 561 688.00 | 561 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 886.00 | | 776 886.00 | 776 886.00 |
BZ Autres créances | 83 170.00 | | 83 170.00 | 83 170.00 |
CF Disponibilités | 861 981.00 | | 861 981.00 | 861 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 466 256.00 | 97 094.00 | 3 369 162.00 | 3 466 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 456 571.00 | 2 847 923.00 | 3 608 648.00 | 6 456 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 990.00 | 60 990.00 | | 60 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
DG Autres réserves | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
DH Report à nouveau | 996 205.00 | 970 736.00 | | 996 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 484.00 | 31 567.00 | | 71 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 738.00 | 1 065 253.00 | | 1 136 738.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 225.00 | 5 250.00 | | 6 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 225.00 | 5 250.00 | | 6 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 218.00 | 1 045 151.00 | | 738 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 028.00 | 214 717.00 | | 166 028.00 |
EA Autres dettes | 1 561 439.00 | 1 022 546.00 | | 1 561 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 465 685.00 | 2 282 414.00 | | 2 465 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 608 648.00 | 3 352 918.00 | | 3 608 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 282 414.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 095 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 095 820.00 | |
FM Production stockée | | | -149 958.00 | |
FN Production immobilisée | | | 55 892.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 053 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 606 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 230 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 034 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 975.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 942 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 821.00 | 11 398.00 | | 26 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 057 208.00 | 11 251 615.00 | | 7 057 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 985 724.00 | 11 220 047.00 | | 6 985 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 484.00 | 31 568.00 | | 71 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 940 000.00 | | 116 000.00 | 2 940 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -15 000.00 | 3 041 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -15 000.00 | 2 972 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 871 000.00 | | 116 000.00 | 2 871 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 000.00 | 738 000.00 | | 738 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 562 000.00 | 1 562 000.00 | | 1 562 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864 000.00 | 864 000.00 | | 864 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 000.00 | 864 000.00 | | 864 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 000.00 | 2 466 000.00 | | 2 466 000.00 |