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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
AN Terrains | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
AP Constructions | 1 890 064.00 | 1 819 611.00 | 70 453.00 | 1 890 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 408 204.00 | 871 848.00 | 536 355.00 | 1 408 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 222.00 | 94 027.00 | 3 195.00 | 97 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 414 936.00 | 2 802 338.00 | 612 597.00 | 3 414 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 938 694.00 | 97 094.00 | 1 841 599.00 | 1 938 694.00 |
BN En cours de production de biens | 962 087.00 | | 962 087.00 | 962 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 200.00 | | 702 200.00 | 702 200.00 |
BZ Autres créances | 203 587.00 | | 203 587.00 | 203 587.00 |
CF Disponibilités | 539 319.00 | | 539 319.00 | 539 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 348 539.00 | 97 094.00 | 4 251 445.00 | 4 348 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 763 475.00 | 2 899 433.00 | 4 864 042.00 | 7 763 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 640.00 | | | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 990.00 | 60 990.00 | | 60 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
DG Autres réserves | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
DH Report à nouveau | 1 067 689.00 | 996 205.00 | | 1 067 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 099.00 | 71 484.00 | | 60 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 937.00 | | | 78 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 774.00 | 1 136 737.00 | | 1 275 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 204.00 | 6 225.00 | | 6 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 204.00 | 6 225.00 | | 6 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 362 261.00 | 738 217.00 | | 1 362 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 551.00 | 166 027.00 | | 142 551.00 |
EA Autres dettes | 2 077 251.00 | 1 561 438.00 | | 2 077 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 582 064.00 | 2 465 684.00 | | 3 582 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 864 042.00 | 3 608 647.00 | | 4 864 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 582 064.00 | 2 465 684.00 | | 3 582 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 277 514.00 | | 10 277 514.00 | 10 277 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 277 514.00 | | 10 277 514.00 | 10 277 514.00 |
FM Production stockée | | | 400 399.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 706 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 575 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -760 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 708 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 616 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 986.00 | 44 196.00 | | 10 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 350.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 154.00 | 3 350.00 | | 4 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 154.00 | 3 350.00 | | 4 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 761.00 | 26 821.00 | | 20 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 713 469.00 | 7 057 208.00 | | 10 713 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 653 370.00 | 6 985 724.00 | | 10 653 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 099.00 | 71 484.00 | | 60 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6.00 | | | 6.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
UX Autres créances clients | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |