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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 246 474.00 | | 246 474.00 | 246 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 185.00 | | 88 185.00 | 88 185.00 |
BZ Autres créances | 85 103.00 | | 85 103.00 | 85 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 007 863.00 | | 1 007 863.00 | 1 007 863.00 |
CF Disponibilités | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 573.00 | | 1 191 573.00 | 1 191 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 047.00 | | 1 438 047.00 | 1 438 047.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 246 474.00 | | 246 474.00 | 246 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 800.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 1 254 539.00 | 1 315 092.00 | | 1 254 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 053.00 | 39 442.00 | | 32 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 393.00 | 1 363 340.00 | | 1 295 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 565.00 | 92 565.00 | | 94 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 477.00 | 670.00 | | 10 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 612.00 | 52 060.00 | | 37 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 653.00 | 155 095.00 | | 142 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 046.00 | 1 518 435.00 | | 1 438 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 210 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 864.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 18 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 6 328.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | 43 672.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 572.00 | 14 716.00 | | 2 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 067.00 | 293 051.00 | | 245 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 014.00 | 253 609.00 | | 213 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 053.00 | 39 442.00 | | 32 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 474.00 | | | 246 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 474.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 474.00 | | | 246 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 565.00 | 94 565.00 | | 94 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 611.00 | 37 611.00 | | 37 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 287.00 | 173 287.00 | | 173 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 653.00 | 142 653.00 | | 142 653.00 |