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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 246 474.00 | | 246 474.00 | 246 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BZ Autres créances | 159 020.00 | | 159 020.00 | 159 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 957 909.00 | | 957 909.00 | 957 909.00 |
CF Disponibilités | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 810.00 | | 1 129 810.00 | 1 129 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 283.00 | | 1 376 283.00 | 1 376 283.00 |
CU Autres participations | 246 474.00 | | 246 474.00 | 246 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 1 186 592.00 | 1 254 539.00 | | 1 186 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 916.00 | 32 053.00 | | 24 916.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 309.00 | 1 295 393.00 | | 1 220 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 565.00 | 94 565.00 | | 104 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 230.00 | 10 477.00 | | 10 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 521.00 | 37 611.00 | | 15 521.00 |
EA Autres dettes | 25 658.00 | | | 25 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 974.00 | 142 653.00 | | 155 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 283.00 | 1 438 046.00 | | 1 376 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 974.00 | 142 653.00 | | 155 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 507.00 | | 127 507.00 | 127 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 507.00 | | 127 507.00 | 127 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 248.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 910.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 248.00 | 18 357.00 | | 41 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515.00 | | | 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 130.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 130.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 511.00 | -130.00 | | 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 397.00 | 2 572.00 | | 4 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 755.00 | 245 066.00 | | 185 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 839.00 | 213 013.00 | | 160 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 916.00 | 32 053.00 | | 24 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 223.00 | 130 223.00 | | 130 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 408.00 | 161 408.00 | | 161 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 408.00 | 161 408.00 | | 161 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 974.00 | 155 974.00 | | 155 974.00 |