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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 238 474.00 | | 238 474.00 | 238 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 162 346.00 | | 162 346.00 | 162 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 801 334.00 | 25 856.00 | 775 479.00 | 801 334.00 |
CF Disponibilités | 46 274.00 | | 46 274.00 | 46 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 954.00 | 25 856.00 | 984 099.00 | 1 009 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 428.00 | 25 856.00 | 1 222 572.00 | 1 248 428.00 |
CU Autres participations | 238 474.00 | | 238 474.00 | 238 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 943 428.00 | 1 091 508.00 | | 943 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 158.00 | 1 919.00 | | -19 158.00 |
DL TOTAL (I) | 933 070.00 | 1 102 229.00 | | 933 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 518.00 | 156 528.00 | | 261 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 228.00 | 10 602.00 | | 15 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 755.00 | 57 643.00 | | 12 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 502.00 | 224 773.00 | | 289 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 572.00 | 1 327 001.00 | | 1 222 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 502.00 | 224 773.00 | | 289 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 004.00 | | 57 004.00 | 57 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 004.00 | | 57 004.00 | 57 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 292.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 174.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 856.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 257.00 | 84 766.00 | | 65 257.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 089.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 386.00 | 7 089.00 | | 7 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 2.00 | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 8 002.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 169.00 | -912.00 | | 7 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 993.00 | 23 202.00 | | 28 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 012.00 | 207 277.00 | | 147 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 170.00 | 205 358.00 | | 166 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 158.00 | 1 919.00 | | -19 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 474.00 | | | 238 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 474.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 474.00 | | | 238 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 856.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 856.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 856.00 | | |
UG ‐ Financières | | 25 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 518.00 | 261 518.00 | | 261 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 346.00 | 162 346.00 | | 162 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 346.00 | 162 346.00 | | 162 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 502.00 | 289 502.00 | | 289 502.00 |