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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 189.00 | 10 149.00 | 7 040.00 | 17 189.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 159.00 | 117 817.00 | 128 341.00 | 246 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 638.00 | 127 966.00 | 225 672.00 | 353 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
BZ Autres créances | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
CF Disponibilités | 61 502.00 | | 61 502.00 | 61 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 188.00 | | 84 188.00 | 84 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 826.00 | 127 966.00 | 309 860.00 | 437 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 066.00 | | | 14 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
DH Report à nouveau | 119 337.00 | 146 037.00 | | 119 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 314.00 | -26 701.00 | | -119 314.00 |
DL TOTAL (I) | 12 370.00 | 131 685.00 | | 12 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 674.00 | 100 000.00 | | 88 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 80.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 773.00 | 7 511.00 | | 23 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 780.00 | 181 989.00 | | 137 780.00 |
EA Autres dettes | 47 219.00 | 36 005.00 | | 47 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 489.00 | 325 586.00 | | 297 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 860.00 | 457 271.00 | | 309 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 608.00 | 325 586.00 | | 222 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 839.00 | | 17 849.00 | 335 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 14 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 353 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 564.00 | | 6 850.00 | 86 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 159.00 | | 10 999.00 | 235 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 298.00 | 42 836.00 | 14 167.00 | 99 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 328.00 | 2 693.00 | 872.00 | 8 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 970.00 | 40 143.00 | 13 295.00 | 90 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 032.00 | 41 032.00 | | 41 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 581.00 | 72 581.00 | | 72 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 219.00 | 47 219.00 | | 47 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
UX Autres créances clients | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VB T. V. A. | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 674.00 | 13 792.00 | 57 428.00 | 88 674.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 752.00 | 36 752.00 | | 36 752.00 |
VW T.V.A. | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 489.00 | 222 608.00 | 57 428.00 | 297 489.00 |