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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 033.00 | 11 826.00 | 2 207.00 | 14 033.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 286.00 | 153 309.00 | 91 976.00 | 245 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 693.00 | 165 136.00 | 184 557.00 | 349 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
BZ Autres créances | 46 403.00 | | 46 403.00 | 46 403.00 |
CF Disponibilités | 400 047.00 | | 400 047.00 | 400 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 811.00 | | 18 811.00 | 18 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 666.00 | | 468 666.00 | 468 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 359.00 | 165 136.00 | 653 223.00 | 818 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
DH Report à nouveau | 136 781.00 | 22.00 | | 136 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 708.00 | 136 759.00 | | 9 708.00 |
DL TOTAL (I) | 158 838.00 | 149 129.00 | | 158 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 475.00 | 74 882.00 | | 218 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | 789.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 861.00 | 47 781.00 | | 30 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 845.00 | 102 899.00 | | 176 845.00 |
EA Autres dettes | 67 697.00 | 41 757.00 | | 67 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 386.00 | 268 107.00 | | 494 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 223.00 | 417 237.00 | | 653 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 508.00 | | | 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 354.00 | | 7 888.00 | 356 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 549.00 | 349 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 156.00 | 90 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 393.00 | 245 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 414.00 | | | 93 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 791.00 | | 7 888.00 | 248 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 739.00 | 24 946.00 | 14 549.00 | 154 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 699.00 | 2 283.00 | 3 156.00 | 12 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 041.00 | 22 662.00 | 11 393.00 | 142 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 861.00 | 30 861.00 | | 30 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 177.00 | 52 177.00 | | 52 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 697.00 | 67 697.00 | | 67 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
UX Autres créances clients | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VB T. V. A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 475.00 | 14 118.00 | 204 357.00 | 218 475.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 982.00 | 19 982.00 | | 19 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 668.00 | 68 519.00 | 14 149.00 | 82 668.00 |
VW T.V.A. | 29 603.00 | 29 603.00 | | 29 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 386.00 | 290 028.00 | 204 357.00 | 494 386.00 |