| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 189.00 | 12 699.00 | 4 491.00 | 17 189.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 791.00 | 142 041.00 | 106 751.00 | 248 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 149.00 | | 14 149.00 | 14 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 354.00 | 154 739.00 | 201 615.00 | 356 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 306.00 | | 23 306.00 | 23 306.00 |
BZ Autres créances | 14 369.00 | | 14 369.00 | 14 369.00 |
CF Disponibilités | 159 919.00 | | 159 919.00 | 159 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 028.00 | | 18 028.00 | 18 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 622.00 | | 215 622.00 | 215 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 976.00 | 154 739.00 | 417 237.00 | 571 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 119 337.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 759.00 | -119 314.00 | | 136 759.00 |
DL TOTAL (I) | 149 129.00 | 12 370.00 | | 149 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 882.00 | 88 674.00 | | 74 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789.00 | 44.00 | | 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 781.00 | 23 773.00 | | 47 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 899.00 | 137 780.00 | | 102 899.00 |
EA Autres dettes | 41 757.00 | 47 219.00 | | 41 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 107.00 | 297 489.00 | | 268 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 237.00 | 309 860.00 | | 417 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 240.00 | 222 608.00 | | 207 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 638.00 | | 2 716.00 | 353 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 414.00 | | | 93 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 159.00 | | 2 633.00 | 246 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 066.00 | | 83.00 | 14 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 966.00 | 26 773.00 | | 127 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 149.00 | 2 550.00 | | 10 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 817.00 | 24 223.00 | | 117 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 781.00 | 47 781.00 | | 47 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 748.00 | 33 748.00 | | 33 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 259.00 | 50 259.00 | | 50 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 757.00 | 41 757.00 | | 41 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
UX Autres créances clients | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
VB T. V. A. | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 882.00 | 14 015.00 | 60 867.00 | 74 882.00 |
VI Groupe et associés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 028.00 | 18 028.00 | | 18 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 852.00 | 69 852.00 | | 69 852.00 |
VW T.V.A. | 14 248.00 | 14 248.00 | | 14 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 107.00 | 207 240.00 | 60 867.00 | 268 107.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 247.00 | 24 892.00 | | 20 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 707.00 | 56 247.00 | | 54 707.00 |
ST Autres comptes | 237 386.00 | 211 242.00 | | 237 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 159.00 | 84 116.00 | | 87 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 566.00 | 3 950.00 | | 3 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 813.00 | 28 842.00 | | 23 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 311.00 | 266 370.00 | | 330 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 789.00 | 41 512.00 | | 57 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 253.00 | 351 605.00 | | 379 253.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |