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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AH Fonds commercial | 31 222.00 | | 31 222.00 | 31 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 832.00 | 28 145.00 | 2 687.00 | 30 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 874.00 | 28 965.00 | 41 909.00 | 70 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 640.00 | 3 245.00 | 51 395.00 | 54 640.00 |
BZ Autres créances | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 180 732.00 | | 180 732.00 | 180 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 329.00 | 3 245.00 | 239 084.00 | 242 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 203.00 | 32 210.00 | 280 993.00 | 313 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 7 622.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 102 411.00 | 311 382.00 | | 102 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 169.00 | 20 092.00 | | 12 169.00 |
DL TOTAL (I) | 119 153.00 | 339 858.00 | | 119 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 340.00 | 2 239.00 | | 1 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 544.00 | 83 764.00 | | 72 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 723.00 | 104 906.00 | | 68 723.00 |
EA Autres dettes | 11 358.00 | | | 11 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 874.00 | | | 7 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 840.00 | 190 910.00 | | 161 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 993.00 | 530 768.00 | | 280 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 840.00 | 190 910.00 | | 161 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 083.00 | | 6 439.00 | 69 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 648.00 | 70 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 648.00 | 30 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 042.00 | | | 32 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 041.00 | | 6 439.00 | 29 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 770.00 | 7 843.00 | 4 648.00 | 25 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 950.00 | 7 843.00 | 4 648.00 | 24 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 544.00 | 72 544.00 | | 72 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 822.00 | 21 822.00 | | 21 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 744.00 | 33 744.00 | | 33 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 640.00 | 54 640.00 | | 54 640.00 |
VB T. V. A. | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VI Groupe et associés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 597.00 | 69 597.00 | | 69 597.00 |
VW T.V.A. | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 840.00 | 161 840.00 | | 161 840.00 |