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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AH Fonds commercial | 31 222.00 | | 31 222.00 | 31 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 095.00 | 37 328.00 | 32 767.00 | 70 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 137.00 | 38 148.00 | 71 989.00 | 110 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 015.00 | 11 745.00 | 110 270.00 | 122 015.00 |
BZ Autres créances | 27 341.00 | | 27 341.00 | 27 341.00 |
CF Disponibilités | 114 289.00 | | 114 289.00 | 114 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 339.00 | 11 745.00 | 253 593.00 | 265 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 476.00 | 49 893.00 | 325 582.00 | 375 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 104 888.00 | 79 580.00 | | 104 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 824.00 | 85 308.00 | | 38 824.00 |
DL TOTAL (I) | 148 286.00 | 169 461.00 | | 148 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 001.00 | 31 844.00 | | 27 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 199.00 | 1 302.00 | | 55 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -11 358.00 | -11 358.00 | | -11 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 532.00 | 67 595.00 | | 43 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 564.00 | 60 802.00 | | 51 564.00 |
EA Autres dettes | 11 358.00 | 12 155.00 | | 11 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 297.00 | 162 340.00 | | 177 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 582.00 | 331 801.00 | | 325 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 199.00 | | | 55 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 037.00 | | 2 100.00 | 108 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 042.00 | | | 32 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 995.00 | | 2 100.00 | 67 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 513.00 | 4 635.00 | | 33 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 693.00 | 4 635.00 | | 32 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 245.00 | 8 500.00 | | 3 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 245.00 | 8 500.00 | | 3 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 245.00 | 8 500.00 | | 3 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 532.00 | 43 532.00 | | 43 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 111 815.00 | 111 815.00 | | 111 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 001.00 | 4 932.00 | 20 324.00 | 27 001.00 |
VI Groupe et associés | 55 199.00 | 55 199.00 | | 55 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 516.00 | 17 516.00 | | 17 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 574.00 | 157 574.00 | | 157 574.00 |
VW T.V.A. | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 655.00 | 166 585.00 | 20 324.00 | 188 655.00 |