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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
AH Fonds commercial | 31 222.00 | | 31 222.00 | 31 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 995.00 | 32 693.00 | 35 302.00 | 67 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 037.00 | 33 513.00 | 74 524.00 | 108 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 921.00 | 3 245.00 | 149 676.00 | 152 921.00 |
BZ Autres créances | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
CF Disponibilités | 94 483.00 | | 94 483.00 | 94 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 523.00 | 3 245.00 | 257 278.00 | 260 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 559.00 | 36 758.00 | 331 801.00 | 368 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 79 580.00 | 102 411.00 | | 79 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 308.00 | 12 169.00 | | 85 308.00 |
DL TOTAL (I) | 169 461.00 | 119 153.00 | | 169 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 844.00 | | | 31 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 302.00 | 1 340.00 | | 1 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -11 358.00 | | | -11 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 595.00 | 72 544.00 | | 67 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 802.00 | 68 723.00 | | 60 802.00 |
EA Autres dettes | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 874.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 340.00 | 150 482.00 | | 162 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 801.00 | 269 635.00 | | 331 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 723.00 | 150 482.00 | | 146 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 874.00 | | 37 163.00 | 70 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 042.00 | | | 32 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 832.00 | | 37 163.00 | 30 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 965.00 | 4 548.00 | | 28 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 820.00 | | | 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 145.00 | 4 548.00 | | 28 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 595.00 | 67 595.00 | | 67 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 152 921.00 | 152 921.00 | | 152 921.00 |
VB T. V. A. | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 844.00 | 4 869.00 | 20 041.00 | 31 844.00 |
VI Groupe et associés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 040.00 | 174 040.00 | | 174 040.00 |
VW T.V.A. | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 698.00 | 146 723.00 | 20 041.00 | 173 698.00 |