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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 956 227.00 | | 956 227.00 | 956 227.00 |
BZ Autres créances | 603 301.00 | | 603 301.00 | 603 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432 303.00 | | 432 303.00 | 432 303.00 |
CF Disponibilités | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 700.00 | | 2 012 700.00 | 2 012 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 700.00 | | 2 012 700.00 | 2 012 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 590 611.00 | 302 995.00 | | 590 611.00 |
DH Report à nouveau | 321 751.00 | 321 751.00 | | 321 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 027.00 | 287 616.00 | | 291 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 773.00 | 920 746.00 | | 1 211 773.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 370.00 | 19 154.00 | | 5 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 289.00 | 118 456.00 | | 189 289.00 |
EA Autres dettes | 561 268.00 | 381 174.00 | | 561 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 926.00 | 518 783.00 | | 755 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 700.00 | 1 484 529.00 | | 2 012 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 926.00 | 518 783.00 | | 755 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 268.00 | 561 268.00 | | 561 268.00 |
UX Autres créances clients | 956 227.00 | 956 227.00 | | 956 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VB T. V. A. | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VC Groupe et associés | 585 441.00 | 585 441.00 | | 585 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 966.00 | 1 564 966.00 | | 1 564 966.00 |
VW T.V.A. | 159 371.00 | 159 371.00 | | 159 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 926.00 | 755 926.00 | | 755 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 052.00 | 444.00 | | 5 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 604.00 | 73 519.00 | | 6 604.00 |
ST Autres comptes | 198 133.00 | 16 737.00 | | 198 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 360.00 | 12 000.00 | | 34 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 721.00 | 699.00 | | 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 773.00 | 1 143.00 | | 5 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 314.00 | 152 018.00 | | 9 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 706.00 | 11 869.00 | | 10 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 097.00 | 102 256.00 | | 239 097.00 |